Dal menu iniziale, ciccando su “entra in BILANCIO” si accede al MENU’ IMMISSIONE DATI

Facciamo l’esempio di registrare una fattura fornitore, quanto di seguito indicato vale per qualsiasi tipo di spesa, selezionando la relativa categoria.

Selezionare dalla casella di riepilogo CATEGORIA “Fornitori”,
dalla casella FORNITORI il fornitore se già presente o immetterlo se nuovo.
Nel campo DATA immettere la data della fattura ed il numero della stessa nel campo N DOCUMENTO.

Il cursore ora si posiziona nel campo IMPONIIBLE
della sezione USCITE.
Immessi imponibile ed IVA il totale
viene calcolato dal software.

Continuiamo la registrazione della fattura in funzione del pagamento della stessa. Il pagamento può essere di due tipi:

• Pagamento contestuale (paghiamo subito)
• Pagamento differito (pagheremo a scadenza)

Il pagamento contestuale a sua volta può essere:

• Per contanti
• A mezzo banca

Altresì, il pagamento differito potrà essere:

• Per rimessa diretta
• A mezzo banca

PAGAMENTO CONTESTUALE PER CONTANTI.

Riprendiamo dall’inserimento dei dati
nella sezione USCITE.
Il cursore ora si posiziona nel campo PAGATO.
Nel campo VALORE inseriamo il valore del pagamento,
in N. DOCUMENTO un eventuale riferimento
(es. num. assegno)

Inserito l’importo nel campo VALORE,
nella pulsantiera
 REGISTRA MOVIMENTO COME,
si attivano questi pulsanti --à
cliccare su CONTANTI , automaticamente verrà effettuata la registrazione in
PRIMA NOTA CASSA.

PAGAMENTO CONTESTUALE A MEZZO BANCA

Inseriti i dati nella sezione PAGATO,
Cliccando su ASSEGNO – BOLLETTE – BONIFICO verrà richiesta la Banca sulla quale si effettua il movimento.
Scelta la banca relativa, automaticamente si ottiene la registrazione nel conto corrente della stessa.

PAGAMENTO DIFFERITO PER CONTANTI E A MEZZO BANCA

Quando il pagamento è differito, NON si deve fare altro che passare alla registrazione successiva, senza neanche compilare la sezione PAGATO.

Così facendo, nella pulsantiera
 REGISTRA MOVIMENTO COME, sarà attivo solo il pulsante SCADENZE DA PAGARE.
Cliccandoci si accede al menù SCADENZIARIO.

Nel menù SCADENZIARIO andrà indicata la data di scadenza e il tipo di pagamento

È a questo punto della registrazione che si differenzia la tipologia di pagamento, Rim. Dir., Ri.Ba., Bonifico ecc

CHIUSURA PARTITA PAGAMENTO IN CONTANTI

Effettuato il pagamento, questo andrà registrato nella sezione PAGATO del menù IMMISSIONE. Perciò scegliamo “Fornitori” dalla casella di riepilogo CATEGORIA, il fornitore, la data di pagamento, e l’importo nella sezione PAGATO.

Ciccando sul tasto SCADENZE PAGATE
si accede al menù SCADENZIARIO

Sulla relativa riga registriamo la data di pagamento, l’importo e cliccare il tasto “C” di contanti. Automaticamente viene aggiornata la prima nota cassa.

PAGAMENTO A MEZZO BANCA

Quando la banca per nostro conto avrà effettuato il pagamento questo, come per il pagamento in contanti, andrà registrato nella sezione PAGATO del menù IMMISSIONE. Rispetto al pagamento in contanti, nella sezione PAGATO in questo caso andrà inserito il numero della fattura. Come nel precedente caso, cliccare su SCADENZE PAGATE per accedere al menù SCADENZIARIO.

Sulla relativa riga registriamo la data di pagamento, l’importo e quale banca ha provveduto al pagamento. Automaticamente viene aggiornato il conto corrente della banca interessata.

Scheda Prodotto